Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest, administrat de SAI Broker, va plăti începând cu 5 noiembrie 2026 un dividend brut de 15 lei pentru fiecare unitate de fond eligibilă. Suma reprezintă tranșa a doua a dividendelor aferente exercițiului financiar 2025. Administratorul a publicat vineri, 16 octombrie, raportul care stabilește calendarul și modalitățile de încasare.
Distribuția urmează hotărârii Consiliului de Administrație al SAI Broker din 15 octombrie. Data de identificare a beneficiarilor este 29 octombrie 2026, iar ex-date este 28 octombrie. Dreptul la plată revine investitorilor înscriși la data de identificare în registrul ținut de Depozitarul Central, pentru unitățile de fond deținute.
Valoarea de 15 lei este exprimată înaintea impozitării. Raportul precizează că impozitul va fi reținut la sursă, potrivit cotelor prevăzute de legislația aplicabilă. Costurile efectuării plăților sunt suportate de investitori, indiferent de metoda aleasă. Distribuția se realizează prin Depozitarul Central și prin BRD Groupe Société Générale, desemnată agent de plată.
Calendarul și canalele de plată
Pentru deținerile evidențiate în Secțiunile 2 sau 3 ale registrului, printr-un participant, plata este automată la 5 noiembrie. Depozitarul Central transferă sumele în conturile participanților, respectiv băncile custode sau societățile de servicii de investiții financiare prin care sunt păstrate unitățile. Procedura acoperă persoane fizice, persoane juridice și alte entități cu asemenea conturi.
Investitorii fără cont la un participant pot solicita viramentul într-un cont în lei deschis la o bancă din România. Pentru cererile adresate SAI Broker, termenul indicat este 3 noiembrie 2026. Documentația prevăzută pentru persoanele fizice include o solicitare semnată, datele contului bancar, copia actului de identitate și dovada bancară a contului, în situațiile descrise în procedură.
O altă variantă pentru deținătorii înregistrați direct în Secțiunea 1 este comunicarea IBAN-ului către Depozitarul Central. Termenul pentru această solicitare este tot 3 noiembrie. Contul înregistrat poate fi utilizat pentru distribuții de la mai mulți emitenți și pentru plăți ulterioare, până la o notificare contrară. Înregistrarea IBAN-ului este taxată conform tarifelor instituției, cu costul suportat de investitor.
Persoanele fizice fără cont la un participant, care nu folosesc celelalte variante de virament, pot încasa în numerar la unitățile BRD începând cu 5 noiembrie, în limitele legale. La ghișeele agentului de plată se poate solicita și transfer bancar, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, pe baza documentelor din anexa raportului.
Actele fiscale și situațiile speciale
Nerezidenții care solicită aplicarea unor prevederi mai favorabile dintr-o convenție de evitare a dublei impuneri trebuie să transmită SAI Broker certificatul de rezidență fiscală până la 3 noiembrie. Pentru cei reprezentați de un participant, documentele sunt transmise prin acesta. Certificatul trebuie să fie valabil pentru anul plății, 2026, și însoțit de traducerea și formalitățile cerute de procedură.
Raportul prevede un circuit separat pentru deținerile unei persoane decedate: plata poate avea loc după ce Depozitarul Central înregistrează transferul unităților de fond în urma succesiunii. Pentru unitățile aflate în coproprietate, viramentul se face în contul indicat prin solicitarea comună a coproprietarilor. Modificările datelor din registrul investitorilor sunt operate de Depozitarul Central, la cererea persoanei îndreptățite.