Longshield Investment Group a raportat un activ net de 4,0057 miliarde lei la 30 septembrie 2026, în scădere cu 3,18% față de sfârșitul lunii august. Situația activelor și datoriilor, publicată marți, 13 octombrie, la Bursa de Valori București, indică o valoare unitară a activului net de 5,6148 lei.
În raportarea pentru 31 august, activul net era de 4,1373 miliarde lei, iar valoarea unitară ajungea la 5,7993 lei. Diferența dintre cele două valori totale este de aproximativ 131,62 milioane lei. Scăderea lunară de 3,18% rezultă din compararea situațiilor oficiale pentru cele două date, nu din variația prețului acțiunii la bursă.
Depozitele bancare reprezintă peste o cincime din active
Depozitele bancare însumează 887,19 milioane lei în noua raportare și reprezintă 20,88% din totalul activelor. În august, acestea valorau 887,97 milioane lei și aveau o pondere de 20,27%. Suma plasată în depozite a scăzut cu circa 781.000 lei, dar ponderea ei a crescut cu 0,61 puncte procentuale.
Activele totale ale Longshield erau de 4,2482 miliarde lei la sfârșitul lui septembrie, față de 4,3805 miliarde lei cu o lună înainte. Datoriile totale au coborât de la 243,16 milioane lei la 242,51 milioane lei. În situația pentru septembrie, cea mai mare componentă a datoriilor este impozitul pe profit amânat, de 234,44 milioane lei.
Portofoliul de active financiare valorează 3,3497 miliarde lei, echivalentul a 78,85% din activele totale. Raportarea separă instrumentele evaluate la cost amortizat de cele evaluate la valoare justă. Acțiunile sunt evidențiate în două grupe contabile: 744,09 milioane lei prin contul de profit sau pierdere și 2,0565 miliarde lei prin alte elemente ale rezultatului global.
Cele două grupe de acțiuni însumează aproximativ 2,80 miliarde lei și 65,93% din activele totale. Documentul prezintă distinct titlurile cotate, cele cotate fără tranzacții în ultimele 30 de zile și participațiile necotate. Obligațiunile evaluate la cost amortizat au o valoare de 86,76 milioane lei, dintre care 85,38 milioane lei sunt obligațiuni de stat.
Valoarea activului net și cotația sunt indicatori diferiți
În portofoliu figurează 58 de societăți, același număr ca în august. Dintre acestea, 36 sunt admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din Uniunea Europeană, 18 sunt societăți neadmise la tranzacționare, iar patru sunt societăți cu răspundere limitată. Disponibilitățile bănești sunt raportate separat de depozite, la 2,87 milioane lei.
Acțiunile Longshield sunt tranzacționate la BVB sub simbolul LONG, pe segmentul principal, categoria Premium. Pentru ședința din 13 octombrie, fișa bursieră afișa un ultim preț de 2,45 lei, în scădere cu 1,61% față de referință. Această cotație privește tranzacțiile zilei, în timp ce valoarea unitară de 5,6148 lei reflectă situația activului net din 30 septembrie.
Raportul lunar folosește elementele contabile din balanța întocmită pentru 30 septembrie. Documentul precizează că situația a fost certificată de depozitarul BRD–Groupe Société Générale pe 12 octombrie. Longshield este administrată de SAI Muntenia Invest, iar calendarul financiar public al societății programează publicarea rezultatelor pentru trimestrul al treilea pe 27 noiembrie 2026.